万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

  证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

  公 告 送 出 日 期 :2017 年 3 月 16 日

  1 、 公 告 基 本 信 息

  基金确定 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

  券 授予基金

  基金缩写 万元激化按期吐艳债券股进项

  (缩写):新濠娱乐城(爱基,净值,资讯

  基金主信号 161911

  基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

  基金负责人姓名 万家基金设法对付股份有限公司

  基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

  公报根底 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

  黄金法、《公 开 募集 证 券 授予基金

  运 作管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

  益按期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

  金基金合 同》、《万 家 激化 收 益 定

  吐艳式债券股安全授予基金募集

  阐明书》

  收益分规格日期 2017 年 3 月 8 日

  关闭返乡 分

  规格日期 的

  中间定位标准

  规格日基金非常净值(单位):元 )

  规格日基金可分派返乡(单位):元 ) 4,204,

  商量日期的关闭日期是基金惩罚计算的。

  分派总计(单位):元 )

  2,102,

  惩罚规(单位):元/ 10 基金非常

  年度报答花红的阐明 2017 年度进项的第 1 亚红

  注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

  分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

  每日单位股可用于分派返乡。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 不搜集 益

  分派。”

  2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

  合法利害关系指示日 2017 年 3 21个月 日

  除息日 2017 年 3 22个月 日 (场) 2017 年 3 21个月 天(登记)

  现钞花红发给日 2017 年 3 月 24 日 (场) 2017 年 3 月 23 日 (登记)

  花红反对 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在册的

  基金持有合伙

  惩罚再授予中间定位事项

  的阐明

  该基金存在封锁期。,无股息再授予

  涉税事项描画 据宝藏、 州税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 下去对外吐艳

  式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

  基金进项婚配,暂免所得税

  本钱中间定位事项阐明 本基金本亚红免收分赃经纪费

  注:股份股份有限公司的收益分派图谋曾经举行了审察。。

  3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

  (1 利害关系分派期(2017) 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 21 悬基金

  跨 系 统 转 托管 业 务 。

  (2 公报于同总有一天收回(2017)。 年 3 月 16 日) 万家增强深圳安全买卖所收益

  悬1小时 (9:30-10:30) 。

  (3 )本亚红不会的变化本基金的风险进项特点,它不会的增进基金的授予。 风险或增进基金的授予进项。

  (4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 合法利害关系 , 而 权

  益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

  天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

  求婚用功补救的基金非常取本亚红合法利害关系。

  (5 本基金授予者和授予者认为知识另一边中间定位的I,可以向上的

  录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

  400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 商量中间定位事项。

  本公报。

  万家基金设法对付股份有限公司

  2017 年 3 16个月 日