证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2015 年 9 月 11 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金称号 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

券 覆盖基金

基金缩写 万元激化常常开始债权券进项

(缩写):新濠娱乐城)

基金主加密 161911

基金和约见效日期 2013 年5 月7 日

基金干练的人姓名 万家基金支配股份有限公司

基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报根底 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

法》、《公 开 募集 证 券 覆盖基金交际

作管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收 益 定

开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金

和约》、《万家 激化收获季节 益 常常开始债权

凭证式纸覆盖基金阐明书

收益分基面日期 2015 年9 月7 日

紧密的盈余

基面日基金非常净值:元)

基面日基金可分派盈余(单位):元 ) 14,503,

基面日期

互相牵连目标

涉及日期的紧密的日期是按照退职金计算的。

分派归纳(单位):元)

7,251,

退职金安排的(单位):元/ 10 基金非常

年度惩罚分配金的阐明 2015 年收益的第三 亚红

注 : 本 基 金基 金 合 同”十 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用于分派盈余。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个月可 无进项

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

使参与表示日 2015 年9 15个月 日

除息日 2015 年9 16个月 日 (场) 2015 年9 15个月 天(登场)

现钞分配金惩罚日 2015 年9 18个月 日 (场) 2015 年9 17个月 日 (登场)

花红目标 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记

基金占有股票持有者

退职金再覆盖互相牵连事项阐明 该基金存在封锁期。,无股息再覆盖

涉税事项特性描述 根 据 财 政 部 、 陈述税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 《关

于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基

黄金分派给覆盖者的基金收益,暂免所得税

本钱互相牵连事项阐明 本基金本亚红免收分赃经纪业

注:股份股份有限公司的收益分派谋划曾经停止了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 使参与分派期(2015) 年9 11个月 日至 2015 年9 15个月 停滞基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 该基金将于本公报颁布之日起流出(2015)。 年9 11个月 1)晚上停滞一小时。

(3 )本亚红无能力的使不适本基金的风险进项特点,它无能力的累积而成基金的覆盖。

风险或累积而成基金的覆盖进项。

(4 本基金覆盖者和覆盖者要求知识那个互相牵连的I,可以升起

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-888-

0800 ( 免 长途 话 费) 或95538 转 6 顾及互相牵连事项。

万家基金支配股份有限公司

2015 年9 11个月 日